Corak Kepala dan Bahu: konsep, analisis teknikal, perdagangan, model psikologi pemain pasaran

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Analisis teknikal pasaran kewangan termasuk banyak model yang boleh meramalkan pergerakan harga masa hadapan. Corak Kepala dan Bahu adalah salah satu daripadanya. Walaupun sejarahnya lebih daripada tiga ratus tahun, ia masih merupakan alat yang boleh dipercayai.

Membina model grafik “Kepala dan Bahu”

Corak Kepala dan Bahu datang daripada analisis batang lilin Jepun. Ia berfungsi tanpa mengira jenis paparan carta. Corak ini boleh sama ada menaik atau menurun. Dalam kes corak kenaikan harga, ia dipanggil "Kepala dan Bahu Terbalik". Analisis Jepun memanggil corak "Tiga Kepala Buddha" "menurun" dan corak "Tiga Sungai" "meningkatkan".

Analisis teknikal menjawab soalan: apa yang berlaku dalam pasaran pada masa tertentu, adakah harga akan berbalik atau akan terus bergerak? Model ini tergolong dalam varian pertama. Terdapat beberapa lagi struktur pembalikan yang serupa: "Tiga Puncak", "Dua Puncak". Mereka juga seringbertemu dan membentuk pada akhir aliran.

“Kepala dan Bahu” terdiri daripada tiga pembentukan harga seperti kubah. Lebih-lebih lagi, yang tengah akan menjadi yang tertinggi - ia adalah kepala. Dua bucu di sisi akan menjadi bahu. Saiznya jauh lebih kecil.

Jika anda melukis garis lurus dari bahagian bawah bucu pertama ke bahagian bawah bucu ketiga, maka garisan ini akan dipanggil "leher". Ia memainkan peranan penting dalam peraturan perdagangan.

Angka yang ideal ialah apabila bahu simetri, tetapi pada praktiknya salah satu daripadanya lebih tinggi dan lebih lebar daripada yang lain, dan leher mungkin mempunyai cerun.

Angka analisis teknikal “Kepala dan Bahu” dianggap terbentuk jika garis lurus boleh dilukis pada carta.

Corak terbalik

"Kepala dan Bahu" terbalik agak kurang biasa. Ia juga dibentuk oleh tiga puncak, tetapi diarahkan ke bawah. Pembinaan ini berlaku selepas aliran menurun yang panjang. Pembinaannya sama sepenuhnya dengan model tidak terbalik.

Ciri Corak

Apabila corak Kepala dan Bahu muncul pada carta analisis teknikal, anda perlu memberi perhatian kepada beberapa perkara:

• Mesti ada trend sebelumnya yang panjang. Menaik untuk menurun dan menurun untuk menaik.
• Semakin ketara bahagian corak, semakin besar kemungkinan ia berfungsi.
• Simetri kedua-dua ketinggian dan tempoh masa juga merupakan penunjuk yang baik.
• Model bolehgunakan dalam perdagangan hanya selepas harga menembusi paras leher.
• Semakin tinggi jangka masa, semakin besar harapan untuk corak ini. Kes di bawah H1 tidak boleh dipertimbangkan.
• Pengesahan untuk model ini akan menjadi perbezaan, iaitu, perbezaan antara dua garis: garis arah aliran, dilukis di sepanjang bahagian atas rajah dan yang kedua, dilukis di sepanjang puncak histogram penunjuk MACD atau jilid.

Sasaran yang boleh dikira semasa mengamalkan corak “Kepala dan Bahu” adalah sama dengan jarak dari titik atas kepala ke pangkal bahu

Sebab corak

Kemunculan model ini adalah disebabkan oleh psikologi pembida. Apakah maksud corak Kepala dan Bahu?

Pertama, harga bergerak di koridor tertentu, yang membentuk arah aliran. Pergerakan ini cukup lama. Dan semakin lama, semakin ramai peserta pasaran mula menjangkakan pembalikan. Apabila ia menghampiri tahap rintangan yang kuat, pedagang cuba menutup posisi beli. Penurunan volum menyebabkan harga menarik semula ke sokongan, iaitu rintangan sebelum ini. Ini membentuk bahu kiri.

Namun, tidak semua peserta pasaran bersedia untuk menjual pada harga yang telah ditetapkan. Melihat bahawa ia tidak bergerak ke bawah lebih jauh, peniaga membuka semula dagangan beli, memaksanya untuk naik semula. Melihat bahawa pergerakan telah bermula semula, orang yang lewat melompat ke dalam "kereta api meninggalkan". Mereka melakukan ini pada masa ini apabila pemain besar, sebaliknya, mula menutup posisi panjang. Harga berhenti naik dan turun secara beransur-ansur. Orang yang lambat datangtutup dengan kerugian, panik berlaku.

Di sini, pada kemuncak terbesar, tiada lagi volum untuk dibeli, dan memandangkan tahap yang meningkat itu sangat menarik untuk jualan, lebih banyak posisi jual dibuka. Harga jatuh ke garisan rintangan yang dibentuk oleh pangkal bahu kiri. Tidak mungkin untuk menembusinya dengan serta-merta, jadi pergerakan berhenti semula. Berbentuk kepala.

Sekumpulan kecil pemain, digalakkan oleh pemberhentian, mula membuka posisi beli semula. Tetapi sebilangan kecil daripada mereka tidak boleh menolak penunjuk di atas paras bahu kiri.

Apabila harga jatuh semula ke tahap rintangan, penjual sudah faham bahawa pasaran telah menolaknya, dan ia akan jatuh. Bahu kanan telah terbentuk, dan sejumlah besar pemain memasuki pasaran yang ingin menjual. Dengan ketibaan jumlah yang besar, harga mula turun dengan cepat, memberi peluang untuk memperoleh pendapatan.

Pilihan perdagangan corak

Berdagang corak Kepala dan Bahu boleh dibahagikan secara bersyarat kepada tiga pilihan:

• klasik;
• agresif;
• konservatif.

Mereka mempunyai pendekatan yang berbeza. Oleh itu, tahap risiko juga akan berbeza. Di sini kami maksudkan bukan kebarangkalian yang dikaitkan dengan kesimpulan urus niaga, tetapi sama ada corak ini akan diselesaikan.

Perdagangan yang agresif

Kaedah yang agresif ialah membuka perdagangan sebelum corak melengkapkan pembentukannya. Pada masa yang masih mustahil untuk mengatakan dengan pasti bahawa terdapat corak Kepala dan Bahu pada carta Forex. Seperti yang anda tahu, diamenamatkan pembentukannya hanya dengan penembusan paras harga, yang membentuk garis leher.

Dalam kes pendekatan yang agresif, perjanjian dibuka pada saat akhir pertumbuhan bahu kanan. Kelebihan kaedah ini adalah jumlah keuntungan yang jauh lebih besar daripada dalam perdagangan klasik. Kelemahannya ialah stop loss yang besar. Ia perlu dipasang di belakang bahagian atas, iaitu kepala. Itu agak banyak. Nisbah risiko kepada kemungkinan keuntungan berkurangan. Di samping itu, memandangkan angka itu belum terbentuk sepenuhnya, pembalikan dan penerusan arah aliran adalah mungkin.

Perdagangan klasik

Entri perdagangan standard berlaku apabila harga menembusi bahagian bawah corak Kepala dan Bahu. Dalam kes ini, stop loss ditetapkan di atas paras atas bahu kanan, dan take profit diletakkan pada jarak yang sama dengan ketinggian model yang belum selesai.

Tetapi terdapat cara lain untuk memasuki perdagangan. Kaedah ini mempunyai risiko yang paling minimum. Intipatinya adalah untuk memasuki bukan semasa pecahan leverage, tetapi pada ujian semula. Dalam kes ini, selepas menembusi, anda perlu menunggu harga kembali ke paras leher. Kemudian tunggu sehingga ia menolak, dan kemudian buka kedudukan jual. Walaupun kaedah ini meminimumkan risiko, terdapat kemungkinan harga tidak akan menguji semula tahap, tetapi akan mula turun serta-merta.

Penunjuk untuk mencari corak Kepala dan Bahu secara automatik

Jika pada peringkat awal sukar untuk mengenal pasti angka analisis teknikal seperti "Kepala dan Bahu", penunjuk Papan Pemuka Head & Shoulders akan membantu anda mencarinya. Dia menunjukkannya pada mana-mana sementaracarta.

Selepas memasang penunjuk dalam terminal dagangan, ia akan memaparkan jadual dengan corak “Kepala dan Bahu” pada semua instrumen yang dinyatakan dalam tetapan. Iaitu, anda boleh menjejaki pasangan mata wang yang berbeza secara automatik. Dengan mengklik pada instrumen yang dipilih, pengguna akan melihat carta dengan corak yang ditemui.

Di terminal Metatrader 4, penunjuk dipasang sebagai standard. Dalam menu "Fail", anda perlu membuka direktori data. Pilih folder MQL 4 di dalamnya. Cari folder Penunjuk di dalamnya. Anda perlu membongkar fail penunjuk di sana.

Tetapan penunjuk

Selepas memulakan semula terminal, pilih Papan Pemuka Kepala & Bahu dalam menu navigator dan seretnya ke tetingkap carta. Ini akan membuka kotak dialog tetapan penunjuk:

• Simbol - senarai instrumen yang tersedia;
• Adakah … Jangka Masa Didayakan - fungsi yang membolehkan carian pada jangka masa tertentu;
• Isih Mengikut - kriteria apa yang hendak diisih;
• Jenis Isih - jenis pengedaran;
• Peratus Kehampiran Harga - tetapan ketepatan carian;
• Isi Corak dengan Warna - cara memaparkan corak pada carta: dengan atau tanpa pengisian warna;
• Paparan Kepala dan Bahu - Tetapan paparan Kepala dan Bahu;
• Paparan Kepala dan Bahu Songsang - hidupkan paparan model terbalik;
• Depth, Deviation, Backstep - tetapan yang berkaitan dengan penunjuk ZigZag;
• Tajuk Makluman - tajuk makluman;
• Makluman Pop Timbul - isyarat yang diberikan apabila pop timbul baharu ditemuicorak.

Selepas pemberitahuan muncul di terminal dagangan, tugas pedagang adalah untuk menentukan di mana penunjuk menemui corak Kepala dan Bahu. Menurut analisis teknikal, ia boleh berlaku selepas trend yang panjang. Pergerakan mestilah sekurang-kurangnya 100 lilin, tanpa mengira tempoh masa yang angka itu ditemui. Jika corak itu berasal dari penyatuan harga, maka tiada pembalikan di sini. Sehubungan itu, keadaan ini tidak dianggap sebagai isyarat dagangan.

Kesimpulan

Corak “Kepala dan Bahu” agak biasa dalam perdagangan. Tetapi tidak setiap satu daripada mereka harus dianggap sebagai sumber perdagangan yang menguntungkan. Sebarang reka bentuk grafik perlu disahkan, serta diperkukuh dengan isyarat tambahan. Kemudian risiko yang berkaitan dengan kehilangan perdagangan boleh diminimumkan.