Corak bendera dalam analisis teknikal. Bagaimana untuk menggunakan corak bendera dalam Forex

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Analisis teknikal telah menggabungkan sejumlah besar corak pergerakan harga yang berulang. Sebahagian daripada mereka telah membuktikan diri mereka lebih baik daripada yang lain sebagai sumber ramalan. Salah satu model ini ialah bendera atau panji. Pemahaman yang betul tentang corak ini boleh menjadi asas kepada banyak strategi yang menguntungkan.

Apakah yang dimaksudkan dengan corak bendera dalam analisis teknikal

Pada carta analisis teknikal, anda selalunya boleh melihat pembentukan grafik yang kelihatan seperti bendera atau panji. Corak ini dicirikan oleh pergerakan ke hadapan yang tajam, menghentikan harga pada tahap tertentu dan kemudian bergerak dalam julat harga yang sempit.

Apakah yang boleh dikatakan oleh corak ini? Analisis klasik mentafsirkannya sebagai corak penerusan arah aliran. Jika pergerakan impuls yang membentuk tiang bendera adalah menaik, maka harga, setelah melepasi penyatuan seterusnya, akan terus bergerak ke arah menaik. Dalam kes bendera menurun, harga keluar dari dagangan dalam arah menurun.

Cara mengenal pasti bendera melalui penampilannya

Corak bendera boleh mempunyai rupa yang berbeza. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Sekiranya tiang bendera dibentuk oleh satu batang lilin besar, model itu menonjol dengan baik pada carta. Tetapi ada kalanya aci terbentuk daripada beberapa lilin momentum bersaiz sederhana.

Pembinaan ini lebih sukar untuk dikenal pasti. Di sini adalah perlu untuk memberikan takrifan yang jelas tentang bila suatu angka boleh dipanggil bendera dalam analisis teknikal. Jika pergerakan harga yang membentuk tiang bendera adalah 60-90⁰ berbanding dengan mendatar, maka ini boleh ditakrifkan sebagai tiang. Sedikit penjelasan perlu dibuat di sini. Bergantung pada jangka masa, pergerakan ini akan kelihatan berbeza. Katakan jika tiang ditemui pada carta empat jam dan kelihatan seperti keperluan kami, maka pada jangka masa setiap jam atau 15 minit, semuanya akan kelihatan berbeza. Sudutnya akan menjadi lebih rata, selain itu, reka bentuk rollback tidak akan membenarkan pengecaman model sebagai bendera.

Keperluan seterusnya, yang akan membantu untuk mentakrifkan dengan jelas bendera ini, ialah berlakunya penyatuan pada tahap harga penting seterusnya. Iaitu, jika harga pergi ke arah tertentu, tetapi tidak mencapai tahap rintangan atau sokongan seterusnya, maka adalah mustahil untuk mengatakan bahawa ini adalah bendera. Walaupun pergerakan harga berada pada sudut yang betul.

Perkara seterusnya untuk menentukan corak ialah bentuk penyatuan. Ia sepatutnya mempunyai turun naik harga dalam julat yang kecil. Dalam kes ini, ekstrem turun naik ini harus selari antara satu sama lain dengantempoh masa: tinggi dan rendah tidak boleh melampaui koridor harga. Jika ini berlaku, maka ini menunjukkan kemungkinan pecahan harga untuk salah satu tahap penyatuan dan permulaan pergerakan seterusnya.

Satu lagi variasi corak bendera ialah panji. Perbezaannya terletak pada bentuk zon penyatuan.

Jika bendera adalah segi empat tepat, maka panji itu mempunyai perdagangan segi tiga. Amplitud pergerakan harga berkurangan dengan kemunculan setiap lilin baharu. Dalam Tindakan Harga, pembentukan ini dipanggil spring. Pengumpulan berlaku: pada masa tertentu terdapat peningkatan pesat dalam jumlah, dan pucuk musim bunga. Harga mula bergerak semula.

Cara tiang bendera terbentuk

Sebarang pergerakan harga dengan pembentukan struktur grafik seterusnya adalah disebabkan oleh mood peserta pasaran. Selalunya, bendera muncul pada saat berita kuat, seperti penerbitan indeks aktiviti perniagaan, perubahan dalam kadar faedah, ucapan ketua bank besar. Peristiwa sedemikian ditandakan dalam kalendar ekonomi dengan tiga kepala, menekankan kepentingannya. Apabila belajar berdagang, penekanan dalam analisis asas adalah pada berita sedemikian.

Selalunya, dalam menjangkakan berita, pasaran membeku dan bergerak dalam julat harga yang sempit untuk masa tertentu. Pada masa berita itu diterbitkan, peserta pasaran membuat banyak pesanan untuk membeli atau menjual. Jika volum untuk membeli dengan ketara melebihi volum pesanan jual, maka harga meningkat dengan cepat. Semakin tinggi perbezaan dalamvolum, lebih cepat pertumbuhan akan berlaku.

Sudah tentu, berita datang dalam kekuatan yang berbeza. Lebih penting peristiwa itu, lebih lama tempoh masa ia memberi kesan. Sebagai contoh, pada 31 Ogos 2005, apabila selepas Taufan Katrina diterbitkan, mata wang AS jatuh lebih daripada 400 mata dalam tempoh tiga hari. Peristiwa yang kurang penting boleh menjejaskan harga hanya dalam satu sesi dagangan.

Merumuskan, semakin kuat jangkaan pemain pasaran, semakin kuat momentum yang membentuk tiang bendera.

Penampilan

Bendera itu sendiri muncul sebagai pembetulan momentum. Pembentukan ini boleh dijelaskan oleh sebab berikut:

1. Menunggu pembalikan daripada tahap sokongan, rintangan. Apabila menghampiri tahap ketara, peniaga menjangkakan sama ada pembalikan atau penerusan kenaikan harga. Inilah yang dipanggil tempoh ketidakpastian, apabila ramai orang menutup kedudukan, yang menghentikan harga.
2. Membuka tawaran dalam arah yang bertentangan. Jika volum kedudukan ini melebihi volum urus niaga yang membentuk impuls, maka harga akan berbalik.
3. Kekeliruan oleh pemain besar (pembuat pasaran) peserta kecil. Pada masa ini, "orang ramai" sama ada menutup kedudukan atau membuka ke arah yang bertentangan.
4. Menguji harga tahap. Jika ia rosak akibat perdagangan ini, maka harga akan mula bergerak lebih jauh.

Adalah bagus apabila peniaga yang menggunakan analisis teknikal pasaran kewangan dalam kerjanya mengetahui sebab yang membentuk corak tersebut. Ini membolehkan anda memahami logik pergerakan harga selanjutnya.

Corak pada kenaikan hargapasaran

Jika anda mengambil analisis teknikal klasik, maka bendera kenaikan harga harus diarahkan ke arah yang bertentangan dengan pergerakan impuls. Itu turun. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh amalan, selalunya pergerakan pembetulan berlaku secara mengiring, lebih-lebih lagi, jika dagangan diarahkan ke atas, maka corak itu semakin intensif dalam kes ini, dan kemungkinan ia menembusi ke bahagian kenaikan harga meningkat. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, arah bendera ke atas mungkin bermakna permulaan pusingan lancar. Oleh itu, anda perlu melihat arah harga keluar daripada penyatuan.

Perkara yang paling penting dalam corak bendera bukanlah arahnya, tetapi pergerakan harga di saluran sisi, di luar itu akan bermakna pertumbuhan baharu.

Corak dalam pasaran beruang

Bendera menurun, mengikut klasik, kelihatan seperti pembetulan menaik selepas pergerakan menurun menaik. Tidak seperti corak kenaikan harga, perkara utama di sini adalah melangkaui had bawah pembetulan saluran harga.

Untuk mengenal pasti bahawa keluar telah berlaku, anda perlu menunggu sehingga harga ditetapkan di luar penyatuan.

Cara mengira ke mana harga akan pergi

Untuk menggunakan pembangunan corak bendera pada Forex, anda perlu dapat mengira jumlah pergerakan harga selepas keluar daripada penyatuan. Dua kaedah boleh membantu dengan ini:

1. Cara pengiraan mudah ialah menangguhkan jarak yang dilalui oleh harga semasa pembentukan tiang bendera dari paras yang terbentuk semasa pembetulan selepas harga menembusi bendera. Tahap yang terhasil akan menjadi sasaran tetaptiba. Iaitu, mata yang dikira ini akan menunjukkan tempat untuk menetapkan pengambilan untung.
2. Kaedah kedua adalah lebih rumit dan menggunakan grid Fibonacci dalam pengiraan. Kaedah ini mengambil kira kedalaman pembetulan yang membentuk angka bendera dalam analisis teknikal. Anda perlu meregangkan jaring pada tiang bendera. Ini akan mewakili 100% daripada langkah asal. Kemudian anda perlu memerhatikan ke tahap mana pergerakan itu akan diperbetulkan. Dalam corak ini, pembetulan jarang melebihi 61.8%. Sasaran keuntungan akan ditetapkan bergantung pada tahap. Dengan pembetulan daripada 23.6% kepada 61.8%, take profit ditetapkan pada 161.8%. Jika pembetulan jatuh ke tahap 78.6%, maka kenaikan harga dijangkakan sehingga 127%. Seperti dalam versi sebelumnya, anda tidak perlu hanya membina pembetulan. Syarat utama ialah pecahan saluran harga.

Cara mendapatkan perdagangan apabila bekerja dengan corak

Angka bendera dalam analisis teknikal tidak selalu memenuhi jangkaan matematik yang diberikan kepadanya. Oleh itu, anda perlu menggunakan kaedah untuk membetulkan kemungkinan kerugian - meletakkan pesanan henti.

Selain itu, apabila harga bergerak ke arah yang betul, adalah perlu untuk memindahkan perjanjian kepada pulang modal dengan menyeret tahap henti rugi. Kaedah lain yang membantu mengurangkan risiko ialah menutup separuh daripada volum dagangan apabila ia mencapai keuntungan bersamaan dengan stop loss. Kaedah ini dipanggil "Selamat".

Jika peraturan untuk membuka urus niaga dipatuhi semasa mengusahakan strategi dagangan, maka anda hampir selalu boleh bergantung pada harga yang bergerak ke arah yang betul. Selalunyamomentum awal ialah 7-15 mata. Sememangnya, peniaga ingin mengambil maksimum daripada pergerakan. Walau bagaimanapun, pasaran boleh berbalik pada bila-bila masa.

Mengikut peraturan “Selamat”. sama ada dua transaksi dengan volum yang sama dibuka, atau satu, yang, apabila mencapai nilai pesanan henti, akan ditutup separuh. Jika dua tawaran dibuka, maka salah satu daripadanya ditutup. Sebagai contoh, membuka perjanjian dengan volum 1 lot untuk dijual pada harga 1.2981, menetapkan henti rugi pada 1.2994. Hentian akan sepadan dengan 13 mata. Mari tambahkan kepada mereka spread 2 mata (setiap pasangan mata wang akan mempunyai spread sendiri), diambil oleh broker. Hasilnya, kami mendapat 15 mata. Ini akan menjadi keuntungan minimum yang akan diberikan oleh dorongan awal. Oleh itu, untuk menjamin dagangan, kami membuka pesanan henti yang menutupnya separuh, iaitu 0.5 lot, pada tahap 1.2966. Kini, apabila tahap ini dicapai, separuh daripada dagangan akan ditutup, dan keuntungan sebanyak 15 mata akan ditetapkan. Dan memandangkan stop loss juga sama dengan 15 mata, jika ramalan kami tidak wajar dan harga berbalik, separuh daripada urus niaga akan ditutup dalam tolak sama dengan 15 mata. Kerugian dan keuntungan tetap akan menyamai satu sama lain, akibatnya ramalan yang salah akan ditutup tanpa kerugian.

Walau bagaimanapun, jika pergerakan berada dalam arah yang diramalkan, kemudian ambil untung, ditetapkan mengikut tahap fibonacci, akan membenarkan pengambilan untung. lebih 15 mata.

Analisis teknikal pasaran kewangan tidak memberikan jaminan 100%, serta asas. Diandaikan bahawa kenaikan harga apabila bendera dipecahkan adalahsekurang-kurangnya 70% daripada saiz tiang bendera. Walau bagaimanapun, kebarangkalian ini berkurangan jika pembetulan yang berlaku selepas impuls. akan dilanjutkan dari semasa ke semasa. Semakin lama ia bertahan, semakin lemah coraknya. Kita boleh katakan bahawa kitaran pembentukan corak bendera secara langsung mempengaruhi jangkaan matematik model grafik ini.

Sentiasa ingat bahawa ini ialah binaan pecahan: anda tidak boleh masuk hanya kerana ia kelihatan betul. Anda perlu menunggu pecahan sempadan saluran dengan penyatuan berikutnya, hanya selepas itu masukkan perjanjian.

Pengesahan tambahan tentang pergerakan sepanjang aliran akan menjadi peningkatan dalam volum. Penunjuk volum tersedia dalam mana-mana terminal dagangan. Walaupun tiada volum dagangan sebenar di Forex, volum tandakan juga berfungsi dengan baik. Mereka menunjukkan bilangan perubahan harga dalam satu tempoh masa. Adalah dipercayai bahawa lebih banyak kutu berlaku, lebih tinggi jumlah aliran. Dan ini adalah benar, kerana untuk setiap perubahan harga, volum tertentu diperlukan.

Strategi dengan bendera

Bagaimana untuk menggunakan corak bendera dalam Forex? Beberapa strategi telah dibangunkan untuk ini. Salah satu daripadanya dipanggil "Bendera + ABC". Intipatinya berpunca daripada perkara berikut:

1. Selepas pergerakan impuls berlaku, anda perlu menunggu sehingga harga mula bergerak di saluran sisi.
2. Pergerakan mundur pertama selepas impuls akan dipanggil gelombang “A”. Gelombang kedua, yang akan membentuk sempadan bertentangan saluran, akan dipanggil "B". Gelombang ketiga yang bergerak ke arah penarikan balik akan menjadi "C". Ia adalah diaakan menunjukkan bahawa bendera telah dijana.
3. Selepas tamat gelombang “C”, anda boleh memasuki dagangan mengikut arah dorongan awal.

Bagaimana anda boleh memahami bahawa gelombang “C” telah tamat? Terdapat beberapa cara untuk melakukan ini. Yang paling mudah ialah melukis garis arah aliran dari titik "B" ke arah gelombang "C". Pecahan baris ini akan menunjukkan permulaan pergerakan baru. Di samping itu, penghujung gelombang boleh ditunjukkan dengan perbezaan yang berlaku pada penunjuk seperti RSI, MACD.

Selalunya penarikan balik mencapai 38-61.8% daripada momentum. Ini secara tidak langsung mungkin menunjukkan penghujung gelombang "C". Walau bagaimanapun, jika pembetulan adalah lebih mendalam, maka anda harus memikirkan sama ada model yang dihasilkan harus dikaitkan dengan bendera? Ada kemungkinan bahawa harga membentuk salah satu daripada jenis corak Gartley.

Tahap untuk sasaran pertama ialah sempadan luar saluran penyatuan. Anda perlu menetapkan take profit padanya. Sasaran kedua adalah pada 138% daripada dorongan asal. Perjanjian sudah dibuka apabila saluran rosak. Peraturan untuk memecahkan corak bendera di Forex ialah harga melangkaui had penyatuan dan memulakan kenaikan ke arah dorongan yang membentuk tiang bendera. Sama ada harga kembali kepada ujian semula tahap sempadan penyatuan, dan hanya selepas itu kenaikan harga selanjutnya ke arah yang betul bermula. Tugas utama seorang peniaga adalah menunggu pengesahan.

Di mana hendak meletakkan stop loss mengikut strategi? Pesanan yang mengehadkan kerugian sekiranya ramalan yang salah di pasaran Forex diletakkan di belakang minima atau maksimum tempatan. Jika anda memberipesanan untuk membuat perjanjian selepas penghujung gelombang "C", anda perlu menetapkan stop loss, kemudian ia mesti diletakkan di bawah (dalam kes corak menaik) atau di atas (dalam kes corak menurun) titik "C" dengan beberapa mata. Nombor mereka akan bergantung pada tempoh masa pembentukan grafik bendera muncul. Jika ia adalah carta 4 jam, maka 15-20 mata empat digit sudah memadai, yang sepadan dengan 150-200 mata lima digit. Pada carta setiap jam, stop loss boleh ditetapkan pada 5-10 mata daripada yang melampau.

Jika, apabila mengira take profit dan stop loss, kita bermula dari garis fibonacci, maka pesanan mengehadkan kerugian boleh diletakkan di bawah garis fibonacci (dalam kes bendera kenaikkan harga), yang mana pusingan semula telah dicapai. Iaitu, jika rollback telah mencapai tahap 50%, maka stop loss boleh disembunyikan di sebalik tahap 61.8%. Jika harga telah mencapai 61.8%, maka stop order hendaklah diletakkan di bawah 78.6%. Walau bagaimanapun, jika pengembalian telah mencapai 78.6%, kemungkinan besar angka bendera tidak akan dapat diselesaikan.

Kesimpulan

Belajar berdagang bukanlah satu proses yang mudah. Ramai peniaga yang gagal telah membuat kesimpulan bahawa Forex adalah penipuan atau analisis teknikal tidak berfungsi. Malah, banyak teknik yang digunakan pada abad yang lalu berfungsi dengan tahap kebarangkalian yang kecil. Tetapi ini tidak terpakai pada corak bendera analisis teknikal. Dalam kebanyakan kes, ia boleh berfungsi sebagai kaedah ramalan harga yang boleh dipercayai.