Analisis pasaran grafik: angka, model, kaedah dan ciri

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Analisis grafik pasaran kewangan ialah kaedah ramalan harga berdasarkan nilai selang masa lalu. Mengenai instrumen turun naik yang tinggi dengan volum yang tinggi, peraturan analisis teknikal berfungsi, kerana aksiom pasaran mengatakan "Semuanya sudah berharga". Segala-galanya adalah politik, peperangan, rundingan, kemalangan, kegagalan tanaman, OPEC, Fed dan meteorit.

Masalah analisis grafik

Dinamik nilai instrumen pasaran saham dipaparkan pada carta. Pemain memutuskan untuk menjadi pelabur atau spekulator berdasarkan hasil pemprosesan maklumat tentang instrumen pasaran. Pelabur memasuki aset dagangan bursa untuk masa yang lama dengan prospek pertumbuhan harga yang tidak jelas. Spekulator berdagang dalam jangka masa yang singkat dan beroperasi mengikut peraturan “Lebih baik untung kecil daripada kerugian besar.”

Terdapat unsur persepsi artistik dalam analisis grafik. Seperti dalam ujian psikologi, semua subjek dibentangkan dengan tempat yang sama pada hamparan kertas, tetapi setiap peserta dalam eksperimen melihat tempatnya sendiri di tempat ini.gambar.

Semasa melihat carta, anda harus menentukan dengan lebih tepat apa yang ditunjukkan oleh perubahan arah harga pada masa ini - perubahan arah aliran atau pelarasan. Kesimpulan yang salah semasa kajian akan membawa kepada kerugian kewangan sehingga mensifarkan akaun.

Carta menggambarkan masa lalu kertas, komoditi atau mata wang. Pedagang menggunakan kemahiran analisis, dan kemudian membina masa depan berdasarkan maklumat yang diarkibkan:

1. Mengira harga yang mungkin untuk tempoh jauh dengan kaedah analisis grafik. Sesetengah penganalisis hanya berpegang pada corak carta. Peramal lain menggabungkan data makroekonomi, politik dan kewangan dengan hasil dagangan.
2. Mengubah peraturan untuk memasuki kedudukan dan keluar dari perdagangan, penganalisis memilih titik operasi menggunakan parameter grafik.

Perubahan harga untuk tempoh masa yang tetap dipaparkan dalam sistem koordinat dua dimensi. Parameter masa diplot pada paksi X: minit atau jam, hari atau minggu, bulan atau tahun. Paksi Y menunjukkan nilai instrumen yang diramalkan dalam mata wang yang dipilih.

Kaedah pembinaan

Penampilan carta bergantung pada jenis yang dipilih. Jenis paparan grafik maklumat mengenai parameter perdagangan berikut adalah perkara biasa:

• Bar.
• Barisan.
• lilin Jepun.

Jenis imej disenaraikan mengikut abjad tanpa sebarang keutamaan. Peniaga baru harus menguasai amalan dengan setiap jenis yang disenaraikan untuk menyelesaikan salah satu daripada tiga.

Kepada peniagaadalah lebih mudah untuk membuat keputusan mengenai tempoh pemegangan instrumen kewangan, seseorang itu harus menguasai pembinaan carta untuk selang masa pendek (dari seminit hingga sehari) dan panjang (dari seminggu hingga setahun).

Pelaburan jangka panjang dalam kertas dirancang berdasarkan analisis grafik carta harian, mingguan dan bulanan.

Mana-mana jenis yang disebutkan memerlukan maklumat tentang empat nilai harga dalam setiap selang masa:

• apabila dibuka;
• pada penutupan;
• maksimum;
• min.

Bar digambarkan sebagai lajur, dengan maksimum berada di hujung atas dan minimum adalah pada hujung bawah lajur. Harga pembukaan digambarkan di sebelah kiri, harga penutup dilukis di sebelah kanan lajur dengan pukulan mendatar pendek. Oleh itu, pada carta dalam bentuk bar, pengguna melihat empat tarif serentak pada setiap selang masa.

Carta garis hanya memaparkan satu harga - buka atau tutup, rendah atau tinggi. Dengan mengkaji masa lalu, peniaga akan mendapat idea tentang langkah seterusnya.

Analisis batang lilin grafik

Kaedah ini beroperasi dengan maklumat tentang keadaan nilai aset pasaran dalam tempoh masa tertentu - harga pembukaan, penutupan, minimum dan maksimum.

Lilin mempunyai badan dan bayang. Badan ialah segi empat tepat hijau atau merah.

Lilin Jepun analisis grafik pasaran kewangan berasal dari zaman penulisan dakwat hitam pada kertas beras putih. Oleh itu, istilah "lilin putih", "lilin hitam" telah berkembang. MasihPenganalisis-peramal menulis tentang putih dan hitam. Tetapi peniaga menggunakan teknologi komputer dengan tetapan tugas grafik yang boleh disesuaikan. Penganalisis menggunakan warna pada carta program saham, seperti hijau dan merah.

Warna hijau lilin menunjukkan lebihan harga penutupan berbanding harga pembukaan pada selang masa. Corak hijau dipanggil "lilin menaik".

Warna merah bermakna harga penutup adalah kurang daripada harga pembukaan. Corak merah dipanggil "lilin menurun".

Tongkat nipis - bayang atas dan bawah - masing-masing menunjukkan harga maksimum dan minimum.

Kelebihan analisis grafik Jepun berbanding jenis lain ialah pembentukan gabungan - sumber isyarat untuk mengubah arah aliran. Gabungan biasanya terbentuk daripada dua atau tiga lilin.

Puisi Lilin

Lilin panjang tanpa bayang dipanggil "maribose". Ketiadaan bayang-bayang bawah dan atas, apabila bertepatan dengan aliran semasa, menunjukkan kesinambungan arah aliran. Lilin kenaikan harga hijau panjang tanpa bayang-bayang dalam aliran menaik mengesahkan pertumbuhan selanjutnya. Lilin menurun merah panjang tanpa bayang bawah atau atas menandakan kesinambungan kejatuhan.

Semakin lama marubozu ditutup, semakin besar kemungkinan trend akan berterusan.

Jika arah lilin panjang tidak bertepatan dengan kadar harga utama, ini adalah isyarat untuk pembalikan rapat.

Tongkat lilin tanpa badan dipanggil mengelak, atau salib. Pasaran dalam keadaan limbo. Badan lilin adalah turun naik dalam hargaselang masa. Kekurangan badan dengan bayang-bayang kecil - tidak teragak-agak, keseimbangan antara lembu jantan dan beruang. Lembu jantan melebihi berat jika bayang atas lebih panjang daripada bayang bawah. Beruang menolak jika bayang bawah lebih panjang daripada bayang atas.

Analisis grafik pasaran menggunakan batang lilin Jepun adalah berdasarkan berpuluh-puluh jenis gabungan lilin.

Gunung dan lembah

Harga boleh naik, turun dan kekal tidak berubah. Parameter monetari aset yang didagangkan berubah bergantung pada penguasaan penjual atau pembeli.

Pada carta pembalikan harga, harga kelihatan seperti puncak dan kedalaman. Setiap puncak dan setiap kedalaman adalah manifestasi dominasi penjual atau pembeli.

Perkataan "analisis grafik" juga bermaksud pencarian had perubahan harga dengan membina elemen tambahan kepada corak kos.

Garis lurus yang dilukis di sepanjang dua bahagian atas dipanggil garis rintangan - harga koyak, tetapi penjual lebih kuat daripada pembeli. Dalam situasi ini, pembetulan ke bawah tidak dapat dielakkan.

Garis lurus antara dua kedalaman dipanggil garis sokongan - ia tidak membenarkan harga jatuh. Pembeli lebih kuat daripada penjual di sini, jadi parameter monetari aset akan meningkat.

Parameter anggaran aliran

Analisis grafik data dagangan pasaran membayangkan pencarian arah aliran, atau arah aliran - satu siri puncak dan penurunan. Garis arah aliran pada carta memberi pedagang gambaran tentang tempoh pergerakan harga pada kadar semasa.

Aliran ditentukan oleh parameter berikut:

• panjang;
• sudut condong;
• bilangan titik sentuhan bucu (kedalaman) daripada laluan lurus.

Inersia arah pergerakan adalah berkadar terus dengan panjang. Kebarangkalian perubahan arah aliran adalah berkadar songsang dengan bilangan titik sentuh.

Bezakan antara aliran jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang.

Aliran jangka pendek sepadan dengan tempoh sehingga tiga minggu, iaitu kurang daripada sebulan.

Aliran jangka sederhana berterusan selama kira-kira tiga bulan.

Trend jangka panjang ialah tempoh dari tiga bulan hingga lima tahun. Baru-baru ini, tempoh pelaburan jangka panjang dikira mengikut artikel Perlembagaan mengenai pilihan raya.

Ramalan puncak dan kedalaman baharu di belakang helaian carta dan, oleh itu, isyarat perubahan dalam arah aliran harga adalah mungkin berdasarkan undang-undang pemeliharaan diri: arah aliran yang sedang berkembang berusaha untuk mengekalkan arah pergerakan.

Cerun sudut

Parameter "sudut kecenderungan" adalah malar pada peringkat tertentu perkembangan aliran. Pecahan harga garis arah aliran menunjukkan perubahan dalam haluan.

Seorang peniaga harus melihat volum dagangan. Keadaan apabila harga berubah dalam arah aliran pada volum dagangan yang kecil sepatutnya membimbangkan.

Biasanya, pada aliran menaik, bersama-sama dengan peningkatan dalam nilai aset, peningkatan dalam volum adalah tetap dan harga kejatuhan disertai dengan penurunan dalam volum.

Normal untuk aliran menurun: peningkatan dalam volum dengan penurunan dalam nilai monetari aset dan harga yang meningkat bersebelahan dengan penurunan dalam volum.

Model analisis grafik

Permainan saham mengandungibanyak kehalusan. Salah satunya adalah pergerakan jangka pendek harga ke arah yang bertentangan untuk memberi peluang untuk membeli sekuriti baru atau menjual sekuriti sedia ada. Pergerakan ini dipanggil pelarasan.

Untuk menentukan keadaan arah aliran - penembusan atau pembetulan - model harga telah dicipta.

Memandangkan trend sama ada boleh diteruskan atau mengubah polariti, 2 jenis model diterima:

Model sambungan - untuk mengesahkan penerusan arah. Model patah - untuk tujuan mendiagnosis perubahan arah.

Perubahan Kursus

Mari kita pertimbangkan model kepala dan bahu. Kawasan yang agak rata muncul pada carta, bertukar menjadi garis bulat yang semakin meningkat. Pada penghujung garisan ini, harga mengalami kelembapan mendadak dalam pertumbuhan, dan kemudian kejatuhan bermula, diikuti dengan penciptaan garis rata yang lain. Carta pada bahagian ini menyerupai matlamat di bahu, oleh itu namanya.

Bahu kepala terbalik, atas berganda, atas tiga kali ganda, bahagian bawah berganda - corak patah jenis ini diperoleh daripada corak bahu kepala utama.

Cara yang sama

Angka corak penerusan arah aliran dalam arah asal:

• Segitiga.
• Bendera.
• Segi empat tepat.

Segitiga dibentuk oleh garisan rintangan dan sokongan, serta garis menegak di sebelah kiri.

Segitiga menurun mempunyai garis rintangan sebagai hipotenusnya, manakala garis sokongan dan garis menegak berfungsi sebagai kaki. Elemen ini menunjukkansusut nilai berterusan kadar pertukaran.

Segitiga menaik dibentuk oleh hipotenus daripada garis sokongan, dan garisan rintangan menjadi kaki. Butiran ini memberikan isyarat tentang pertumbuhan berterusan dalam nilai.

Segitiga simetri memberi amaran tentang penyatuan. Baik pembeli mahupun penjual tidak mampu mengatasi rintangan pihak yang bertentangan. Tinggi semakin kecil, rendah semakin besar, tetapi tiada pecahan garis had. Dagangan adalah dalam segi tiga.

Dua lagi angka analisis grafik yang dibentuk oleh garis had:

• Baji menurun.
• Baji naik.

"Bendera" berlaku pada saat penggantungan evolusi harga utama. Terdiri daripada garisan rintangan dan garis sokongan selari, jadi ia adalah segi empat condong. Garis pertumbuhan tajam dipanggil "pemegang bendera". Pada penghujung penyatuan singkat, arah perdagangan dipulihkan.

Pembaca boleh mencuba sendiri angka "bendera terbalik".

Peraturan carian am

Kaedah analisis grafik memerlukan mematuhi peraturan:

1. Arah aliran telah terbentuk - akan ada model. Hilang - cari sia-sia.
2. Angka geometri rata dicirikan oleh ketinggian yang sama dengan penambahan harga pada maksimum, atau kejatuhan apabila minimum dicapai.
3. Saiz corak ialah isyarat untuk saiz perubahan dalam pasaran. Lebih besar lebar dan tinggi, lebih besar perubahan yang dijangkakan.
4. Bandingkan jilid pada permulaan pembentukan model dan pada peringkat akhir. Jumlah operasi meningkat menjelang akhir pembentukan model.
5. Sebaik sahaja carta memecahkan bahagian bawah corak, pembentukan selesai.