Penunjuk momentum: penerangan, konfigurasi dan penggunaan, kaedah penggunaan

2025 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2025-01-24 13:21

Salah satu konsep utama analisis teknikal ialah arah aliran. Banyak strategi berdasarkan penentuan di mana pasaran bergerak dan sama ada pada permulaan atau akhir proses ini. Maklumat sedemikian amat berguna untuk seorang peniaga. Kebarangkalian penerusan arah aliran boleh diramalkan dengan menilai keamatan dagangan. Kekuatan pergerakan pasaran sering dirujuk sebagai momentum, dan terdapat beberapa penunjuk yang direka untuk mengukurnya.

Mengukur kekuatan arah aliran

Penunjuk dinamik pasaran yang paling terkenal ialah penumpuan dan perbezaan purata pergerakan MACD, penunjuk kekuatan relatif RSI dan penunjuk stokastik. Dua yang terakhir ialah pengayun, bermakna nilainya turun naik dalam julat nilai yang terhad (selalunya antara 0 dan 100).

Artikel ini membincangkan satu lagi pengayun momentum yang dikatakan oleh sesetengah pihak sama berkesan dengan rakan sejawatannya yang lebih terkenal. Ini ialah penunjuk Momentum, iaitu lengkung yang berayun pada kedua-dua belah garis tengah pada 100. Seperti RSI danStochastic, ia membantu untuk menentukan apabila pemain telah membeli atau menjual terlalu banyak. Maksudnya, adakah trend mempunyai momentum yang mencukupi untuk mengekalkan harga bergerak. Apabila pasaran kejatuhan terlebih jual, lantunan berkemungkinan besar. Apabila pasaran meningkat terlebih beli, ia boleh jatuh.

Formula pengiraan

Momentum ialah penunjuk standard yang tersedia dalam banyak sistem perdagangan secara lalai.

Mengiranya agak mudah: setiap harga dibandingkan dengan harga untuk beberapa tempoh masa sebelum ini. Langkah pertama ialah memilih bilangan tempoh N yang akan digunakan dalam pengiraan. Contohnya, dalam sistem MT4, lalai N=14, tetapi anda boleh menetapkan sebarang nombor lain yang dianggap perlu digunakan oleh peniaga.

Oleh itu, harga penutupan semasa dan N tempoh yang lalu dibandingkan. Formula untuk penunjuk Momentum adalah seperti berikut: Momentum=(Harga / Harga N tempoh yang lalu) x 100.

Berita baiknya ialah semua pengiraan dibuat secara automatik dan serta-merta dipaparkan pada carta tambahan di bawah carta utama.

Penerangan

Penunjuk Momentum dipaparkan sebagai graf, puncak dan palungnya mencerminkan anjakan utama dalam dinamik kadar. Dalam kes ini, garis tengah mungkin tidak dipaparkan. Lebih tinggi carta naik melebihi 100, lebih cepat harga naik. Semakin rendah dia pergi, semakin cepat dia jatuh.

Penunjuk momentum ialah salah satu daripadabeberapa pengayun trend tersedia untuk pedagang. Selain RSI standard dan Stochastic, terdapat penunjuk tambahan (contohnya, indeks momentum stokastik SMI), tetapi ia hanya boleh digunakan dalam banyak sistem selepas pemasangan dan konfigurasi yang berasingan.

Penunjuk "Momentum" dalam strategi dagangan

Pedagang boleh menggunakan pengayun momentum secara langsung atau sebagai alat pengesahan.

Isyarat paling mudah ialah persilangan garisan tengah. Pada masa yang sama, anda harus membeli apabila nilai meningkat melebihi 100 dan menjual apabila penunjuk melepasi tanda 100 dari atas ke bawah. Walau bagaimanapun, ini adalah pendekatan primitif dan harus digunakan dengan berhati-hati. Isyarat sedemikian selalunya lewat dan datang apabila kebanyakan harga naik atau turun telah dilindungi.

Prestasi penunjuk boleh dipertingkatkan dengan menindihnya pada purata bergerak.

Bagaimana untuk menambah purata bergerak?

Sesetengah peniaga suka membandingkan keluk momentum dengan purata pergerakan SMA yang mudah.

Ini boleh dilakukan dengan mengklik pada Purata Pergerakan dalam pilihan Penunjuk Trend dalam MT4 Navigator dan menyeretnya ke dalam carta Momentum. Kotak dialog standard akan muncul. Dalam menu lungsur turun "Gunakan pada" bahagian "Parameter", pilih item "Data penunjuk pertama". Anda boleh memilih mana-mana tempoh purata bergerak, tetapi nilai biasa ialah 10, 14 atau 21. Penyediaan penunjuk Momentum kini selesai. Dalam kes ini, garis purata bergerak harus ditindih pada pengayun momentum untuk dapatgunakan isyarat yang berlaku apabila mereka menyeberang.

Strategi perdagangan adalah untuk membeli apabila garis penunjuk melepasi purata pergerakan dari bawah ke atas, dan menjual apabila pergerakan dibalikkan. Ini sepatutnya meningkatkan sedikit masa ketibaan isyarat, tetapi pada masa yang sama pedagang menerima banyak isyarat palsu. Untuk menghapuskannya, hanya urus niaga ke arah pergerakan pasaran boleh diambil kira. Anda juga boleh mengambil kira isyarat hanya selepas mencapai keadaan terlebih beli atau terlebih jual bagi penunjuk RSI.

Alat Pengesahan

Momentum mula melaksanakan fungsi yang sangat berguna apabila digunakan sebagai cara untuk mengesahkan isyarat penunjuk utama tunggal. Salah satu kaedah terbaik ialah mencari perbezaan antara harga dan momentum sebagai cara untuk mengukur kekuatan arah aliran. Momentum Divergence ialah konsep yang ringkas namun berkuasa dalam analisis teknikal.

Oleh itu, isyarat untuk membeli atau menjual akan datang daripada penunjuk utama yang telah dipilih terlebih dahulu. Ia kemudiannya hendaklah disemak sama ada perbezaan momentum harga adalah menaik atau menurun.

Pengesanan trend

Perbezaan kenaikan harga menunjukkan bahawa pasaran terlebih jual. Harga jatuh ke paras rendah baharu, tetapi penunjuk Momentum (atau pengayun lain) tidak membuat paras terendah baharu.

Perbezaan menurun menunjukkan pasaran terlebih beli. Harga naik ke paras tertinggi baharu tetapi momentum gagal mencapai tahap baharu.

Dikotomi ini memberipedagang hanya petunjuk awal momentum yang lemah, yang mungkin membawa kepada pembetulan atau pembalikan sepenuhnya arah aliran. Perbezaan berlaku pada puncak pasaran, apabila harga bergerak terlalu banyak dan, seperti mata air, harus kembali ke tahap sebenar.

Oleh itu, sudah cukup untuk mengikuti isyarat untuk membeli penunjuk utama, jika ia disahkan oleh perbezaan kenaikkan daripada momentum. Begitu juga, isyarat jual hendaklah dipantau jika ia disahkan oleh perbezaan menurun.

Divergence berfungsi dalam pelbagai situasi, tetapi semasa aliran yang kuat ia boleh memberikan banyak isyarat palsu. Juga, jangan gunakan alat ini sahaja. Memahami perkara yang berlaku dalam jangka masa yang panjang sering membantu menapis ramalan yang tidak mungkin. Mencari tahap sokongan dan rintangan serta menggunakannya sebagai latar belakang boleh meningkatkan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Momentum perbezaan dalam corak Zigzag

Bagaimana untuk menggunakan penunjuk Momentum dalam kes ini? Model ini berdasarkan teori gelombang Elliott. Ia terdiri daripada tiga gelombang: permulaan A, penarikan balik B, memulihkan harga kepada kurang daripada 100% daripada gelombang sebelumnya dan sambungan C, yang bergerak ke arah awal dan melepasinya.

Untuk mencipta strategi dagangan, anda perlu menentukan arah aliran umum pasaran, cari pembetulan seperti zigzag dan pastikan model itu menyimpang. Jika perbezaan disahkan antara penunjuk Momentum dan harga, maka isyarat kemasukan sebenar akan berlaku pada penembusan garis arah aliran yang bermula daripermulaan gelombang A hingga permulaan gelombang C. Dalam kes ini, perintah henti mesti diletakkan di luar ayunan terakhir yang dibuat sebelum pemecahan garisan AC. Kawasan pada permulaan gelombang A dipilih sebagai titik tutup kedudukan.

Penunjuk mampatan nadi

Ia selalunya berguna untuk menggabungkan penunjuk yang berbeza supaya pelbagai aspeknya saling melengkapi. Contohnya ialah gabungan penunjuk Momentum dan ukuran turun naik untuk membentuk penunjuk Momentum Squeeze.

Bollinger Band membentuk koridor yang melebar semasa turun naik tinggi dan mengecil semasa turun naik rendah. Regangan jalur berlaku apabila turun naik mengecut ke tahap yang rendah mengikut sejarah. Teorinya ialah sesuatu yang penting akan mengikuti tempoh sedemikian.

Walau bagaimanapun, penunjuk Bollinger Bands tidak menunjukkan arah pecahan. Dalam strategi pemerasan momentum, momentum digunakan sebagai ukuran ke mana hala tuju pasaran.

Sebagai penutup

Secara keseluruhan, penunjuk momentum ialah alat yang berguna untuk pelbagai aplikasi. Ia boleh digunakan untuk analisis pasaran saham dan sebagai penunjuk Momentum pada Forex. Ia menyediakan tiga isyarat dagangan: 100 persilangan, persilangan purata bergerak dan penyimpangan.

Kepelbagaian pengayun juga bermakna sistem perdagangan boleh dibuat dengan mudah yang berfungsi dalam jangka pendek dan panjang. Sebagai peraturan umum, untuk penunjuk momentum, lebih pendek tempoh masa yang digunakan, lebih banyaklebih sensitif. Walau bagaimanapun, ini menghasilkan lebih banyak isyarat palsu.

Sudah tentu, penunjuk ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur kekuatan arah aliran. Terdapat banyak penunjuk pergerakan lain.